Все мы слышали утверждение, что невозможно переиграть рынок и что казино всегда выигрывает, но мы также знаем, что некоторым трейдерам и инвесторам все-таки удается побить рынок, а некоторые игроки зарабатывает на жизнь игрой в покер или блэк-джек. Как они это делают? У них есть некая сверхсекретная способности предсказать следующее большое движение на рынке или какой-то хитроумный план обмана современной системы безопасности в казино? Очевидно, что ответ на этот вопрос будет отрицательным.

Так в чем же заключается секрет? Как некоторым трейдерам удается последовательно бить рынок, в то время как многие сталкиваются со все новыми потерями? Что, если я вам скажу, что есть действительно только два главных компонента, которые вам необходимы, чтобы переиграть рынок? В данной статье мы разберем эти компоненты и посмотрим, как они могут помочь вам войти в эту элитную группу трейдеров и инвесторов, которые регулярно получают прибыль на рынке.

Первый компонент: победить главного врага

Если вы хотите последовательно брать деньги с рынка и стать прибыльным трейдером, то должны победить сначала самого себя. Прежде, чем вы даже подойдете к тому, чтобы стать достойным конкурентом на рынке, вы должны справиться с самим собой. Если вы не можете управлять собой и победить искушения и импульсы, которые переполняют ваше сознание и тело каждый раз, когда вы смотрите на ценовые графики, вы никогда не получите даже шанса переиграть рынок.

Эта идея весьма проста в теории, но намного труднее в реализации, как вы, вероятно, уже знаете. Если вы не можете научиться игнорировать "демонов" в своей голове, которые говорят вам входить в другую сделку и рисковать новой порцией своего капитала, когда вы знаете, что это не соответствует вашим интересам в полной мере, вы никогда не сможете последовательно прибыльно торговать на рынке.

В чем же решение?

Полное изменение своих взглядов.

Вы должны начать думать, что вашим единственным реальным преимуществом на рынке остается контроль за своими действиями и мудрый выбор своих сделок, потому что это действительно - единственное реальное преимущество против миллионов других людей, торгующих на рынке.

Почему вы думаете, что примерно 90% всех людей, которые пытаются торговать на рынке, в итоге теряют все или большую часть своих денег? Это связано с тем, что это заложено в нашем подсознании - плохо действовать в торговле, так как оно настроено на борьбу, поскольку это служило нам лучше всего за всю тысячелетнюю историю развития, когда люди сталкивались с опасными ситуациями при борьбе за выживание. Если перенести это в современные реалии, то вещи выглядят более очевидно. Рынки в их современном виде, существуют относительно недавно - интернет-торговля получила широкое распространение в течение приблизительно 10-15 лет. Другими словами, мы не рождены с надлежащим подсознанием, чтобы бить рынок, поэтому мы должны развивать это через дисциплину, терпение, логику, планирование и мышление наперед - все это не присуще естественным образом, и не воспринимается легко для большинства людей.

Таким образом, вы должны признать и понять, что в тот момент, когда вы начинаете торговать на реальном счете, вы сталкиваетесь с самым главным противником из всех - с самим собой. Я написал множество статей относительно терпения, дисциплины и торговли с последовательностью, но если вы не готовы принять меры для борьбы с демонами в своей собственной голове, то вы никогда даже близко не подойдете к тому, чтобы переиграть рынок.

Таким образом, решение является очень простым - признать, что вы и есть самый главный свой враг, которого вы должны победить, чтобы последовательно делать деньги на рынке, и затем разработать план действий, чтобы это осуществить. После этого, переиграть рынок станет вопросом времени.

Второй компонент: торговые навыки

Если вы думаете, что 10% успешных трейдеров просто являются удачливыми или имеют некоторые несправедливые преимущества, то вы сильно ошибаетесь.

Как вы знаете, в отличие от многих других профессий, рынок не интересуете ни вы, ни ваши преимущества. Можно сказать, что рынок - это большой уравнитель. Единственные две вещи, которые действительно имеют значение в торговле - это ваши торговые навыки/способности и то, победили ли вы себя, как было сказано выше.

Изучение эффективного метода торговли и достижение реального мастерства в этом, очевидно, является необходимым компонентом для победы на рынке. Однако, если вы еще не победили демонов в своей голове, вы не преуспеете, даже если уже являетесь достаточно квалифицированным трейдером. Таким образом, вы не можете иметь только один из этих двух компонентов - вам необходимы оба. Вы должны иметь полный контроль над своим собственным сознанием и действиями на рынке, и вы должны быть квалифицированным трейдером.

Возможно, лучший пример того, как комбинация навыков и самообладания может помочь вам переиграть рынок - Уоррен Баффетт. Уоррен Баффетт очевидно знает, как побить рынок, он - без сомнения является выдающимся инвестором всех времен и это не потому, что он просто был удачлив. Как было написано в одной из статей Bloomberg, Уоррен Баффетт имеет реальные навыки выбирать правильные акции, и он имеет план, которого придерживается. Его бы просто так не назвали "Оракулом из Омахи".

Возможное решение

Решением при недостатке торговых навыков может быть сначала получение некоторого эффективного обучения реальным торговым методам.

Как только вы изучили все входы и выходы стратегии, вы должны начать практиковать ее на демо-счете и начать строить торговый план. Через какое-то время вы должны будете скорректировать свой план, поэтому не стоит воспринимать торговый план как "твердый набор правил". Это должен быть ежедневный ориентир или даже контрольный список, который вы проходите, чтобы следовать своим курсом. Он, очевидно, будет включать основные элементы, которые вы ищете в торговой установке, но также он может включать такие элементы, как дневное подтверждение или вдохновляющие цитаты, чтобы удержать свое сознание сосредоточенным на исполнении торгового плана.

Вы должны думать о торговом плане как о "скрепляющем элементе" своей торговой рутины. Торговый план даст вам некоторую структуру (если вы его придерживаетесь) и поможет вам следовать своим курсом, удерживая ваше мнение сосредоточенным на торговой стратегии и основных принципах, на которые вы опираетесь. Трейдеры, которые пытаются только "импровизировать" и думают, что автоматически станут дисциплинированными трейдерами, почти всегда будут терпеть неудачу. Каждый трейдер нуждается в некоторой структуре и рутине, чтобы повернуть желание дисциплины в привычку, что, в свою очередь, придает им уверенность в своих действиях через какое-то время.

Заключение

Победа над рынком начинается с победы над собой. Вы никогда не столкнетесь с более жестким противником в торговом мире, чем тот, кто живет в вашем сознании. Однако, рецепт чтобы победить рынок довольно прост: добиться мастерства в простой и эффективной торговой стратегии, и объединить этот торговый навык с самоконтролем. Если вы сможете сделать эти две вещи, то победа над рынком для вас будет в пределах досягаемости и, лучшие всего, в пределах вашего контроля.

Нейл Фулер