Многие начинающие трейдеры задаются вопросом, что такого есть у профессиональных трейдеров, чего нет у начинающих трейдеров, или что они знают такого, чего не знают новички. В данной статье мы разберем, что профессиональные трейдеры делают по- другому, нежели новички, и что они "знают" такого, чему бы не могли научиться вы.

Становление профессиональным трейдером может показаться для вас чем-то весьма далеким или недостижимым. Вы, возможно, думаете, что профессиональные трейдеры владеют некой "инсайдерской" информацией, которая вам недоступна. Уверяю вас, что эти предположения абсолютно не соответствуют действительности. Вы не настолько далеки от того, чтобы делать деньги на рынке и, в конечном счете, стать профессиональным трейдером, как вам кажется, и нет какой-либо "великой тайны" в достижении торгового успеха, которую могут обнаружить лишь избранные. Фактически, я готов поспорить, что все, что вам нужно, чтобы добиться успеха в торговле - это, вероятно, небольшая корректировка ваших представлений о торговле и готовность начать изменять свои торговые привычки.

Безусловно, есть некоторые различия между профессиональными трейдерами и любителями, но в чем именно эти различия и чему вы можете научиться у них, чтобы улучшить свою собственную торговлю?

Профессиональная страсть

Любители хотят "изменить свою жизнь" или найти некий "ключ к успеху" - они, вероятно, не получают от торговли такого удовольствия, как профессионалы, и рассматривают это больше как инструмент извлечения дополнительного дохода. Профессионалы, фактически, любят сам вызов торговли, вызов отработки трейдерского мастерства, и их интересует полный процесс торговли - от аспектов психологии и технического чтения диаграмм до управления деньгами. Если вы не любите то, что делаете, то вы никогда не добьетесь необходимого погружения, психологического настроя и привычек, чтобы преуспеть в этом, и это относится ко всему в жизни, включая торговлю.

Сейчас, вы, может быть, думаете, что "любите" торговать, и что вы действительно погружены в торговлю, но вы все еще теряете деньги, и задаетесь вопросом почему. Если в упрощенном виде, то существует разница между любовью к тому, что вы делаете и правильным исполнением самого процесса. Например, профессиональные трейдеры любят торговать и анализировать рынки, но они не увлекаются тем, чтобы быть все время в игре. Потому что они знают, что часть успешной торговли - иметь терпение, чтобы дождаться высоко-вероятностных (очевидных) торговых установок и не становиться "одержимым" и эмоционально-приклеенным к любой позиции.

Отношение к риску

Факт в том, что многие люди боятся риска. Именно поэтому, большинство людей с опаской воспринимают торговлю на финансовых рынках. Это заложено в нашей человеческой природе, чтобы избегать риска, и это явно работает против большинства людей, когда дело касается торговли.

Торговля - это, по сути, большая умственная "игра" взятия и управления риском. Любитель "боится" риска, в то время как профессионал понимает, принимает и управляет им, и, таким образом, не боится его. Профессионалы, возможно, как и все трейдеры, также сначала боялись риска, но они давно поняли, что рисковать деньгами - это часть трейдинга, и они знают, как управлять им должным образом, они больше не боятся риска, вовлеченного в торговлю на рынках.

Профессиональные трейдеры не вздрагивают, когда их торговая стратегия подает сигнал входа в рынок. Вовлеченный риск - это для них лишь "часть игры", и поскольку они знают, как его смягчить, они не боятся этого. Наоборот, у трейдера-любителя могут возникнуть сложности с простым актом входа в позицию - нажатия на спусковой механизм. Многие любители боятся заключать сделки, из-за вовлеченного риска.

Также, большинство трейдеров-любителей еще больше избегают риска после убыточных сделок, точно так же как большинство игроков-любителей в покер станут менее склонны к риску, после проигрышной игры.

Однако, в действительности, вероятность выигрыша или проигрыша на рынке или в покере не меняется просто, потому что ваша последняя сделка или партия в покер была проигрышной (или выигрышной). Профессиональные трейдеры понимают это, и не становятся более или менее склонными к риску, из-за результатов их последней торговли. Любители слишком поддаются влиянию последней торговли, и именно поэтому они сталкиваются с, так называемым, "взрывом эйфории". Это происходит, когда вы уничтожаете свой торговый счет, после серии выигрышных сделок. Трейдеры-любители имеют тенденцию ошущать "эйфорию" или становиться самонадеянными после нескольких хороших выигрышей, после чего их восприятие рыночного риска снижается, и заставляет их неоправданно увеличивать свой риск по сделкам или брать торговые установки с низкой вероятностью. Все это, как вы понимаете - верный рецепт действительно быстро потерять деньги на рынке.

Торговля как игра вероятностей

Понимание и признание, что можно потерять на любой отдельной сделке - вот, что отличает профессиональных трейдеров. Однако, для многих любителей это не так. Они имеют тенденцию придавать слишком большое значение каждой сделке, которую заключают, не осознавая тот факт, что каждая сделка всего лишь является одним из эпизодов их торговой стратегии, и чтобы эта стратегия делала деньги, они должны дать ей шанс поработать на большом числе сделок.

Например, если вы торгуете в среднем 3-5 раз в месяц и фокусируетесь, главным образом, на дневных графиках, то должны ждать примерно год, чтобы увидеть, как работает ваша торговая стратегия. Вы можете не иметь прибыль каждый месяц, потому что потеряли в двух из трех сделок, но тогда в следующем месяце 2 из 3 сделок могут оказаться выигрышными. Важно понять, что необходимо придерживаться своего метода торговли и дать ему время, чтобы он принес результаты. Если вы начинаете отклоняться от него и беспорядочно входить в рынок, то отрицаете рыночное преимущество своей торговой стратегии и снижаете ее долгосрочную доходность.

Если вы торгуете, скажем, 3-4 раза в неделю, то должны выждать 2-3 месяца, чтобы оценить эффективность своей стратегии. Вы можете иметь две проигрышные недели подряд, и затем следующие 2-3 недели могут с лихвой компенсировать эти потери. Многие любители, кажется, не осознают или не могут принять крайнюю важность способности смотреть дальше любой отдельной сделки (и не позволять ее результату влияет на свои следующие торговые решения) и не понимают, что должны смотреть результаты свой стратегии по серии сделок. Чтобы стать профессиональным трейдером, вы должны сделать три критически важных шага:
1) Понять, что любая одна сделка не определяет ваш успех или неудачу на рынке.
2) Торговать в соответствии с пунктом 1.
3) Выполнять пункт 2, торгуя только в том случае, когда вы "уверены", что ваша торговая стратегия обеспечивает вам высоко-вероятностные/очевидные торговые установки и не нарушает ваши правила управления риском из-за результатов вашей последней сделки.

Профессиональное чтение графиков

Чтение чистого ценового действия рынка - вот, что с успехом делают все профессиональные трейдеры. Я не говорю, что каждый трейдер торгует только по стратегиям ценового действия, как я, но многие этим пользуются, и даже те, кто применяют другие стратегии или методы, безусловно, используют анализ ценового действия в некоторой части своей торговли.

Трейдеры-любители могут не понимать важность изучения, как торговать на основе ценового действия рынка. Многие из них все еще ищут "Святую чашу Грааля", игнорируя факты, что они должны понять, как читать чистые ценовые графики, если хотят действительно иметь шансы делать деньги на рынке. Даже при том, что я торгую и обучаю торговым стратегиям на основе ценового действия, я не утверждаю, что чтение чистого ценового действия является "единственным" способом успешно торговать, но я заявляю, что вы должны понимать, как читать и торговать на основе ценового действия (как это делают все профессиональные трейдеры). И если вы хотите развивать свою собственную торговую стратегию или использовать другую, знание и умение торговать от "голого" ценового графика сделает любой метод или стратегию намного эффективнее.

От любителя к профессионалу

Ваш путь по становлению профессиональным трейдером начинается с фокусирования на изучении необходимых навыков, вроде того, как читать ценовой график и как управлять риском должным образом. Затем, через какое-то время, если вы остаетесь дисциплинированным и терпеливым, вы начнете делать деньги на рынке. По мере того, как вы будете тратить больше времени, торгуя с надлежащей дисциплиной и терпением, в зависимости от того, какой доход вам нужен для жизни, вы могли бы, в конечном счете, прийти к выводу, что делаете достаточно денег на рынке, чтобы обеспечивать себя. Позже, вы могли бы решить оставить свою основную работу и жить исключительно на доходы, получаемые с торговли, и с этого момента, вы можете считать себя "профессиональным трейдером". Однако, как вы поняли, это не произойдет внезапно. Тем не менее, вы можете действительно начать делать деньги каждый месяц на рынке, даже если вы еще не "профессионал". Сколько вы делаете денег, будет зависеть от ваших способностей и торгового капитала, а также, насколько хорошо вы управляете риском.

Заключение

Вы можете подумать, что существует большая разница между профессиональными трейдерами и любителями, но я вас уверяю, что это не так. Для успеха на рынке не требуется ученая степень в области финансов или знание некой секретной торговой системы. Все, что вам нужно - это эффективный, но простой метод торговли и готовность сделать все необходимое, чтобы развить положительные торговые привычки. Любой трейдер может сделать это.

Нейл Фулер